资金专员

工作职责：
1. 负责公司日常资金收支管理，包括银行账户的开立、变更及维护，确保资金流转合规高效。
2. 编制并执行月度资金计划，统筹安排资金调度，优化资金使用效率，降低财务成本。
3. 处理银行结算业务，及时核对银行流水与账务系统，确保账实一致。
4. 协助完成融资相关工作，维护与银行等金融机构的合作关系，保障融资渠道畅通。
5. 监控资金风险，识别潜在资金安全隐患，提出风险防范建议并推动落地。
任职要求：
1. 本科及以上学历，财务、金融等相关专业，持有会计从业资格证书优先。
2. 具备1-3年资金管理或财务相关工作经验，熟悉银行结算流程及资金管理规范。
3. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel等办公工具，具备较强的数据处理能力。
4. 具备良好的沟通协调能力，能高效对接银行及内部各部门，推动资金相关工作落地。
5. 工作细致严谨，责任心强，具备较强的风险意识与问题解决能力。