资金主管

岗位职责：
1、处理日常银行业务:审核费用报销、完成月未银行对账、办理票据业务;审核备用金借款单并跟踪核销，录入付款网银指令，管理银行账户(开户/销户/维护);处理财务 BPM系统资金模块单据，完成月末对账与结账。
2、编制资金报表:按时编制资金日报、周报、月报及集团合并报表，确保数据准确并按时报送审核。
3、收集/报送银行融资授信资料，整理及归档贷后核查材料，建立含内部关联交易的融资台账;按还款计划测算资金敞口及各期贷款利息，定期编制融资周报、月报。
4、专项资金管理:审核专项资金付款，建立专项台账跟踪资金投入进度;不定期与项目部核对资金使用情况，反馈项目后续资金需求:测算资金敞口并制定应急预案，报送上级审批
5、投资管理:建立对外投资台账，协助上级推进投资方案落地执行。
6、外汇业务管理:处理日常收付汇业务，监控外汇汇率波动;建立外汇理财产品台账，设计汇率风险管控机制及应急预案;提供外汇产品收益优化方案，降低汇率波动影响，定期向决策层输出分析建议(周报、月报)
7、资金制度与规划:制定/优化资金管理制度，监督执行并持续完善:统计资金回笼数据，编制付款计划及调配预案，保障运营资金需求。
8、外部协作:配合银行、会计师事务所、尽调机构等中介，提供资金相关资料并完成专项工作。
职位要求：
1、统招一本及以上学历，财务、金融等相关专业
2、5 年以上大型制造业集团资金管理经验，有团队管理经验者优先。
3、英语读写良好(能处理跨境资金文件/报表)
4、精通 Excel(数据透视表/VBA 优先)Word、PPT;熟练使用财务SAP系统。
5、具备强抗压能力与全局观，能独立解决复杂资金问题；沟通协调能力强，跨部门/外部机构协作经验丰富；工作主动性强，责任心高，注重团队协作与风险管控。