核算管理岗

岗位职责：
1、负责公司日常资金收付审核，严格执行资金审批制度，编制资金预算及收支计划，跟踪预算执行、优化资金调配，保障资金收支合规安全，提升资金使用效率。
2、负责银行账户、网银、印鉴及各类票据日常管理，做好台账登记与账务核对，定期出具资金报表、分析现金流情况，为公司经营决策提供有效数据支撑。
3、协助对接各大金融机构，配合完成融资、授信办理及贷后管理工作，常态化排查资金风险，严格落实公司财务内控制度，把控整体资金安全。
4、负责公司费用与收入审核工作，核查报销付款单据合规性、业务真实性、预算标准及入账科目，排查虚构、循环交易等风险，确保收支核算真实、准确、规范。
5、定期全面梳理公司往来账务及余额，核对收付款账期、往来科目准确性，及时排查、跟进并闭环处理各类异常往来账目，规范往来账务管理。
6、建立财务审核问题台账，记录各类审核异常，对接业务部门跟进整改落地，持续优化资金及财务审核流程与制度，完成部门交办的其他专项工作。