出纳

岗位介绍
本岗位为公司财务出纳岗，主要负责公司日常报销、合同往来款项、客户回款、账务对账等全套出纳日常工作，对接业务与客户，保障公司资金流转清晰、合规、高效，工作流程规范稳定。
岗位职责
1. 日常报销：严格按照财务制度审核员工费用报销单据，核对票据、金额及附件合规性，完成报销支付与台账登记归档。
2. 合同往来账款：负责公司业务合同的往来款项管理，核对合同与收付款单据，按流程办理收付款，更新往来账款台账。
3. 客户回款管理：对接销售及业务部门，跟进项目客户回款，核对应收账款明细，协助跟进回款催收，准确登记每笔回款信息，保障资金回笼。
4. 日常对账：负责银行流水、客户应收、供应商应付的日常对账，排查账务差异，确保账账、账实相符，定期整理对账数据。
5. 资金及台账管理：负责现金、银行存款日常收支，登记日记账并做到日清月结；妥善保管网银、票据等财务物资，整理凭证台账，配合会计完成月度财务结算。
6. 其他工作：对接各部门财务咨询，配合落实财务制度，完成领导交办的其他财务相关工作。
任职要求
1. 财务、会计相关专业大专及以上学历，持有初级会计证优先。
2. 2年及以上出纳相关工作经验，有第三方检测、科技服务行业经验者优先。
3. 熟悉基础财务制度及网银操作，熟练使用Excel做数据统计、台账整理，能独立完成出纳日常全套工作。
4. 对数据敏感、做事严谨细致、原则性强，具备良好的保密意识和沟通能力，诚信踏实，无不良从业记录。