出纳会计

一、资金收付管理
• 严格按照企业财务制度及审批流程，办理现金收付、银行存款存取及各类资金转账业务，核对收付金额与审批单据一致，杜绝无审批、超审批范围付款。
• 负责收取企业各类款项（包括货款、服务费、押金等），及时存入企业指定银行账户，开具收款凭证，确保款项及时到账、账实相符。

二、银行网银盾与印章管理
• 保管企业财务专用章、严格按照印章使用流程办理用印手续，做好用印登记，严禁擅自用印、转借印章。
• 负责银行U盾、网银口令等支付工具的保管与使用，妥善保管密码，定期更换口令，确保支付安全，严禁将支付工具转借他人使用。
三、银行对接与对账
• 负责与企业开户银行对接，办理银行账户开立、注销、变更、年检等相关业务，及时传达银行相关政策及账户变动信息。
• 每日核对银行存款日记账与银行对账单，每月编制银行存款余额调节表，排查未达账项，确保银行存款账面余额与实际余额一致，发现异常及时上报财务负责人。
• 配合银行完成对账、对账函回复等工作，整理银行单据、对账单等资料，及时归档留存。
四、台账登记与凭证管理
• 建立健全银行存款日记账，根据收付凭证，逐笔、序时登记账目，做到日清月结、账证相符、账账相符、账实相符，不得漏记、错记、涂改。
• 负责整理、粘贴资金收付相关原始凭证（发票、收据、银行回单等），及时传递给会计人员进行账务处理，完成凭证装订、归档工作。
• 负责登记资金收付台账、印章使用台账等，定期核对台账信息，确保数据准确、完整，留存备查。
五、其他辅助工作
• 配合会计完成月度、季度、年度财务结账工作，提供资金相关数据及资料，协助编制财务报表。
• 负责企业员工费用报销的审核（核对报销单据、金额、审批流程），办理报销款项支付，做好报销台账登记。
• 妥善保管财务相关资料（日记账、台账、票据存根、银行单据等），按规定期限归档，确保资料完整、可追溯。
• 遵守国家财经法律法规及企业财务制度，及时学习最新财务政策，规范操作流程，防范资金风险；发现违规、异常情况，第一时间上报财务负责人及企业管理层。
• 完成领导交办的其他财务相关辅助工作。
岗位任职基础要求
1. 具备会计相关专业知识，持有会计从业资格证或初级会计职称优先；
2. 熟悉现金管理、银行结算相关法律法规及企业财务制度，掌握出纳工作流程；
3. 细心严谨、责任心强，具备良好的职业素养，杜绝粗心失误，坚守财务保密原则；
4. 具备会计工作经验，能独立完成基础全盘账务处理及记账报税工作；（必备）
5. 熟练使用办公软件（Excel、Word）及财务相关系统，具备基本的账务处理能力。