资金专员

岗位职责
1. 资金收付管理
- 负责公司现金、银行存款的日常收支业务，确保手续完备、凭证合规。
- 及时准确登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
- 每日盘点库存现金，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。
2. 银行与结算业务
- 办理银行开户、销户、变更等手续，维护银行关系。
- 管理支票、汇票、本票等结算工具，确保安全使用。
3. 合规与报表
- 协助执行资金预算及监控，及时反馈资金异常情况。
- 配合内外部审计、合规检查，提供所需资料。
- 编制资金周报、月报等基础报表，支持资金分析。
4. 档案与系统维护
- 妥善保管现金、票据、印章及相关账册凭证。
- 熟练使用财务软件及网银系统，确保操作准确。
- 协助优化资金管理流程，提升工作效率。
5. 其他任务
- 完成上级交办的其他财务相关工作，支持团队协作。
任职要求
1. 学历与专业
- 本科以上学历，会计、财务、金融等相关专业优先。
2. 工作经验
- 3年以上出纳或相关岗位工作经验，有A股或港股上市公司、跨国企业或大型集团工作经验者优先。
- 熟悉上市规则、《企业会计准则》及相关外汇管理政策者优先。
3. 专业知识与技能
- 掌握基础会计知识，熟悉现金管理、银行结算流程。
- 具备良好的数字敏感度，熟练使用Office办公软件及财务系统。
- 持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。
4. 个人素质
- 诚信正直，责任心强，严守财务纪律与商业秘密。
- 细致严谨，具备较强的风险意识和问题解决能力。
- 良好的沟通能力与团队合作精神，能适应快节奏工作环境。
5. 语言能力
- 具备基础英语读写能力，能处理简单英文邮件及单据。