出纳

负责工资表的编制汇总、及时发放、奖金及有关账务处理;
负责各项费用报销款项支付及借款业务；
根据供应商付款计划，确定银行授信额度，准备开具承兑汇票所需要的材料；
每月末编制银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账面货币资金余额核对后归档留存。
严格按公司资金支付制度办理支款，已审核费用发票及时填制记帐凭证，区分各部门费用的核算项目、附件手续齐全。
负责日常现金账、银行账、工资表、外部报送报表等相关资料的装订、保管、归档工作并承办领导交办的临时性工作。
负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，对长期未清的往来款项，查明其原因，提出处理意见；
配合部门完成的其他工作；
负责ESG实施和运行。