职位描述
1. 负责公司日常资金收付业务办理，严格审核各类收付款凭证的审批流程与合规性，准确完成现金存取、银行转账、票据兑付等操作，确保资金流转安全高效。
2. 逐笔登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，定期完成库存现金盘点、银行账户余额对账，编制银行存款余额调节表，保障账实、账账完全匹配。
3. 对接工程施工项目的资金收支对接工作，按项目维度分类登记工程款收付、备用金申领核销、保证金缴存/退回台账，同步跟进各类款项的到账进度，及时反馈异常资金动态。
4. 负责空白票据、财务印鉴、网银U盾的规范保管与使用登记，按要求整理归档资金类凭证、银行回单、对账单等财务档案，配合完成账务核算、审计及税务检查相关的资金资料提供工作。
5. 按时完成工资发放、费用报销等日常对公对私支付操作，严格执行公司资金管理制度，及时上报资金收付过程中的合规风险点。
任职要求
1. 财会、金融等相关专业大专及以上学历，持有初级及以上会计专业技术资格证书。
2. 具备5年以上财务或出纳相关工作经验，熟悉国家财经法规、现金管理条例及银行结算流程，有工程施工、建筑行业资金管理工作经验者优先。
3. 熟练操作网银系统、财务软件（用友/金蝶）及Office办公软件，能独立完成日记账登记、银行对账等基础资金管理工作。
4. 为人正直严谨、责任心强，具备极强的细节敏感度与合规风控意识，能严格遵守财务保密规定，拥有良好的跨部门沟通协调能力。
工作地点
公司信息
公司介绍
介山东禹盛源建设发展集团有限公司成立于2010年3月，座落于美丽的泉城---济南。集团公司注册资金4569万元，拥有满足各类施工需要的先进机械设备70多台套。成立近十年来，山东禹盛源建设发展集团有限公司在激烈的建设工程行业中脱颖而出，发展成为该行业的优秀企业、使“禹盛源”成为质量可靠、服务满意、客户信赖的企业。一直以来我们将客户需求为导向，深化改革，开拓创新，进一步整合公司资源，努力打造高效的服务平台，以专业、优质的服务回馈客户的信赖，以持续、良好的安全施工回报社会的信任，以持续稳定的增长赢得业界的称赞。集团公司现有资质等级包括：建筑装修装饰工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级和市政公用工程施工总承包叁级。总部设有施工处、资质处、预算处、财务处、质安检查处、办公室等十几个处室，并创立了江西、云南、湖北、河北、内蒙古等多个分公司及项目经理部。集团公司现有职工210余人，其中各类专业技术、特殊工种人员180余人。集团公司自成立以来，一直秉承“诚信为本，创新为魂”的经营理念，独立承建了多项优质的水利工程、房建工程和精美的装饰装修工程，创造了辉煌的企业业绩。集团公司健全的工程管理体系，雄厚的技术实力和高素质的施工队伍，使本公司承建的工程，竣工验收合格率均达到100%，优良品率达到85%以上，在社会上有着良好的信誉，受到建设行政主管部门和社会各界的一致好评。近年来，集团公司紧紧围绕“共创、共享、共赢”的经营方针，与时俱进，抓好“两个市场”，稳定巩固发展当地建筑市场的同时，积极开辟外地建筑市场,拓宽了经营渠道，集团公司发展的综合实力不断增强，承建工程规模不断扩大，促进了高素质施工队伍能力的攀升，工程管理体系的不断完善和升华，经济效益逐年提高。2015年荣获中国水利协会评定的AA级信用企业和18年省水利厅评定安全生产标准化二级企业，2015年通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。2016年荣获山东省“守合同重信用”企业。2017年荣获银行征信AAA级信用企业称号。集团公司以“禹”命名，就是要以大禹为榜样，发扬和继承大禹治水的精神，公司全体员工团结拼搏，坚持“客户需求之上，开拓创新市场，管理精益求精，追求卓越”的企业精神，携手并肩，精诚合作，共创辉煌。集团公司将进一步解放思想，开拓创新，树立科学发展、和谐发展的理念，用科学的管理、先进的企业文化、优秀的员工队伍，打造核心竞争力。在新的征程上，禹盛源集团公司，正以新的姿态，不断超越自我，向着行业领先、国内知名企业的目标迈进！
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