出纳员

岗位职责：
1.资金收付： 办理转账、汇款的银行业务 负责公司十余个银行账户的U盾管理及资金划转操作，保障资金收付流程的安全与准确。
2.外勤：负责银行账户的开立、变更、注销及日常维护工作。
3.会计档案管理： 负责整理、装订及保管出纳相关的原始凭证及记账凭证，建立规范的档案查阅体系。
4.费用审核：对销售订单产生的各项费用（市场推广费、销售佣金等）进行合规性复核。 结合销售订单的预算额度，对费用进行事前控制，杜绝超预算、超合同范围的支出。
5.业绩统计与报表编制： 负责银行流水的对账管理，提取并整理流水数据以匹配销售业绩，定期编制资金日报/月报。
6.债务管理： 负责制定月度还款计划，监控债务到期情况，统筹资金安排以确保按时还本付息。
7.妥善保管公司营业执照等公司资料，严格按照规定用途使用
8.每日编制《资金日报表》，实时更新资金动态，向上级汇报可用资金余额。
9.其他工作：完成上级领导交办的其他与财务相关的辅助性工作（如协助发票开具、税务申报资料准备等）。