出纳专员

一、岗位要求
1.学历与专业：大专及以上学历，会计、财务相关专业优先，具备扎实的财务基础知识。
2.工作经验：拥有 2-3 年出纳相关工作经验，熟悉企业资金管理、银行业务办理、票据处理等实操流程。
二、专业能力：
1.具备基础核算能力，能协助完成日常费用核对、账务辅助处理、往来款项初步核对等工作；
2.熟练操作 Excel 办公软件，掌握数据录入、简单的公式运用等技能，能高效完成数据统计工作；
3.持有初级会计专业技术资格证书者优先，熟悉《企业会计准则》《现金管理暂行条例》等相关财经法规。
4.职业素养：
严谨细致、责任心强，具备良好的数字敏感度，能准确处理资金收付业务，避免差错；
诚信正直，严格遵守财务保密制度，维护企业资金安全；
具备良好的沟通协调能力，能与银行、税务、内部各部门顺畅对接；
工作积极主动，善于发现问题，能够做到及时沟通处理。
二、岗位职责
1.资金管理：
负责企业现金收付、银行存款结算业务，确保资金收付合法、准确；
及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，按时编制资金日报表、月报表，反馈资金收支情况。
2.核算辅助：
协助会计完成日常费用报销审核、原始凭证整理归档，对报销单据的真实性、合规性进行初步核查；
参与往来款项的初步核对，协助清理应收应付款项，提供相关资金往来数据支持；
配合完成月度、季度、年度结账工作，提供出纳相关账务资料。
3.银行业务：
负责银行账户的日常管理，办理银行存款、取款、转账、对账等业务；
办理银行票据的申购、使用、核销手续，规范管理票据领用登记；
对接银行处理各类业务咨询、问题协调，维护良好的银行合作关系。
4.报表与档案：
运用 Excel 编制资金收支明细表、现金流量辅助报表等，确保数据准确、报送及时；
负责出纳相关凭证、账簿、报表、银行回单等资料的整理、装订、归档，确保档案完整规范。
5.其他工作：
配合财务部门完成内部审计、税务检查等相关工作；
完成领导交办的其他财务相关临时性工作。