资金主管/专员

1.资金支付统筹：负责集中付款日批量付款的精准操作与时效把控，确保资金按时足额到账；高效响应非集中付款日的紧急付款需求，平衡效率与风险控制。
2.银行账户运维：主导公司银行账户开立、变更、注销全流程，提前与银行对接沟通，准备各类材料，保障账户业务高效落地。
3.资金余额管控：实时更新网银交易明细，动态跟踪账户资金余额，特别关注付息、扣税等特殊节点的资金状况。
4.报表编制工作：定期完成资金余额表、资金周报、月报的编制与上报，清晰呈现资金状况，为资金决策提供数据支持。
5.凭证资料管理：及时下载、整理银行回单与对账单，确保财务凭证的完整性与时效性，助力账务核对工作有序推进。
6.业绩数据登记：根据公司回款实际情况，准确录入并更新业绩统计表格，保证业绩数据准确；
7.信息化建设参与：投身公司信息化系统搭建与优化工作，结合业务场景，提出财务专业建议，助力提升公司信息化水平。
8.其他相关事宜：配合部门完成资金管理相关的辅助工作，确保团队工作高效协同。