资金专员

岗位职责：
高频资金收付： 负责公司日常贸易款项的收支，包括但不限于银行转账、承兑汇票（如有）的接收与背书。能够快速、准确完成大量、频繁的打款指令，保障贸易链条资金流转效率。
资金日报与台账： 每日编制资金日报，按贸易合同或业务单元建立资金收付台账，实时反馈资金余额及占用情况。
银行对接： 维护与银行的关系，办理开户、销户、对账、打印回单、领取票据等业务；熟练操作企业网银（U盾）及移动端银行工具。
协同配合： 配合会计主管完成原始凭证整理、月末银行对账及资金相关的报表调整工作。
印鉴与票据管理： 按规定保管网银U盾、支付密码器、空白支票及收据，确保资金安全。
任职要求：
大专及以上学历，会计、财务管理相关专业；持有初级会计职称或会计从业资格证。
2年以上出纳工作经验，有贸易、供应链高频收付经验者优先。
熟练使用网银系统及Excel（能简单制作台账、登记流水），打字录入速度快，操作准确度高。
工作细心严谨，责任心强，能适应高强度、快节奏的付款任务，具备良好的风险防范意识。