出纳会计

工作职责：
1）现金管理​：处理日常现金的收取、保管和支付，严格执行现金管理制度，确保账实相符，并定期进行现金盘点；
2）银行存款管理​：管理公司银行账户，办理存款、转账、汇款、支票签发与兑付等业务，并定期与银行对账，编制银行存款余额调节表；
3）银行业务处理​：负责与银行的日常业务往来，包括账户开立、销户、资金划拨及对账；
4）单据审核​：负责审核员工的费用报销单据，确保符合公司规定后办理支付手续；
5）票据与印鉴管理​：妥善保管现金、支票、汇票等有价证券，以及财务印鉴章等重要物品，确保其安全；
6）报表编制​：定期编制资金日报、现金流量表等，及时反映公司资金状况，为管理层决策提供依据；
7）凭证管理​：将所有与资金收支相关的原始凭证整理归档，并及时传递给会计人员进行账务处理；
8）部门协调​：与采购、销售、生产等部门保持沟通，协助配合财务支持工作；
9）部门领导安排的其他临时工作