职位描述
会计初级职称核算会计基金行业财务财务档案管理资金清算操作
工作职责:
1. 协助完成基金产品及公司运营的日常账务处理,包括凭证录入、发票管理及银行流水核对。
2. 负责财务档案的整理与归档,确保各类财务资料的完整性与规范性。
3. 配合完成月度财务报表的基础数据收集与初步核对工作。
4. 协助处理基金产品的申购赎回资金清算、份额登记等基础财务操作。
5. 支持内外部审计的资料准备工作,确保财务流程符合基金行业监管要求。
1. 协助完成基金产品及公司运营的日常账务处理,包括凭证录入、发票管理及银行流水核对。
2. 负责财务档案的整理与归档,确保各类财务资料的完整性与规范性。
3. 配合完成月度财务报表的基础数据收集与初步核对工作。
4. 协助处理基金产品的申购赎回资金清算、份额登记等基础财务操作。
5. 支持内外部审计的资料准备工作,确保财务流程符合基金行业监管要求。
6.完成公司对外数据(市场、税务、监管当局以及协会)的报备工作。
7.配合内外部审计工作,提供总账相关的审计资料,确保财务合规性。
任职要求:
1. 本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业,持有相应会计职称优先。
2. 具备1年以上财务相关工作经验,有基金或金融行业实习/工作经历者优先。
3. 熟悉企业会计准则及基金行业基础财务规范,了解基金产品的基本运作流程。
4. 熟练使用各类办公软件,具备基础的数据处理能力。
5. 工作细致严谨,具备良好的责任心与团队协作意识,能承受一定的工作压力。
任职要求:
1. 本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业,持有相应会计职称优先。
2. 具备1年以上财务相关工作经验,有基金或金融行业实习/工作经历者优先。
3. 熟悉企业会计准则及基金行业基础财务规范,了解基金产品的基本运作流程。
4. 熟练使用各类办公软件,具备基础的数据处理能力。
5. 工作细致严谨,具备良好的责任心与团队协作意识,能承受一定的工作压力。
6.具备证券基金等机构相关岗位工作经历、具备基金从业资格优先录用。
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工作地点
东莞研发五路松山湖园区宏远新智汇2号3栋1903室

工作地点

公司信息
广东弘臻私募证券投资基金管理有限公司
未融资 · 20人以下 · 基金
已审核
工商信息
企业名称 广东弘臻私募证券投资基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表 刘锐
经营状态 存续
成立时间 2018-04-23
注册资本 1000万元
认证资质
营业执照信息
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