出纳

一、核心资金管理与收支结算工作
1.严格按照国企财务审批流程，负责公司日常资金收付业务，包括现金收付、银行存款收支、票据（支票、汇票等）领用、开具、背书及核销，确保每笔收付业务合法、合规、准确，杜绝违规操作。
2.负责现金、银行存款的日常管理，每日核对库存现金，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保账实相符、账账相符，及时排查资金异常情况并上报领导。
3.管理公司银行账户，包括账户开立、变更、注销的辅助办理，维护银行合作关系，配合银行完成账户年检、对账、调研等相关工作，严格遵守国企账户管理规定。
4.负责资金相关凭证的整理、审核、传递，确保凭证齐全、手续完备、附件规范，及时移交会计人员进行账务处理，做好凭证交接登记，保障财务流程闭环。
二、融资相关辅助工作
1.协助财务部门开展融资相关工作，配合准备融资所需的资金证明、银行流水、财务报表片段等相关资料，确保资料真实、准确、完整，符合融资机构及国企监管要求。
2. 配合融资洽谈、尽调等工作，提供资金相关基础数据，协助跟踪融资进度，记录融资相关节点信息，及时反馈融资过程中的资金相关问题。
3.负责融资资金到账、划转的辅助办理，做好融资资金使用的初步登记，配合会计人员进行融资相关账务处理，确保融资资金规范使用、台账清晰。
4.协助整理融资相关档案，包括融资合同、批复文件、资金划转凭证等，按国企档案管理规定归档存放，确保档案可追溯、可核查。
三、会计协同与票据、发票管理工作
1.协助会计人员开展发票管理工作，包括增值税专用发票、普通发票的领用、保管、开具、作废、红冲等，严格按照发票管理法规及国企要求操作，确保发票信息准确、开具规范，杜绝虚开发票、违规开票。
2.负责发票抵扣联、记账联的整理、传递，协助会计人员完成发票认证、申报相关工作，做好发票台账登记，定期核对发票领用、开具、结余情况。
3.配合会计人员进行账务核对工作，提供资金相关明细、凭证等资料，协助排查账务差异，确保财务数据真实、准确，符合国企财务核算标准。
4.协助会计人员完成各类税务相关的辅助工作，配合税务核查、申报核对等，确保公司税务合规，符合国家及地方税务政策要求。
四、各类台账登记与管理工作
1.负责登记合同台账，详细记录合同编号、签订方、签订日期、合同金额、付款方式、付款进度、履约情况等信息，定期核对合同台账与实际付款、履约情况，确保台账准确、完整，及时更新台账信息。
2.负责登记资金台账，包括现金、银行存款收支台账、票据台账、融资资金台账等，明确每笔资金的来源、用途、金额、日期等，做到台账清晰、有据可查，符合国企内控及审计要求。
3.负责登记发票台账、银行票据台账等其他相关财务台账，严格按照台账管理规范，及时录入、更新信息，定期进行台账核对，确保各类台账与财务凭证、实际业务一致。
4.负责各类台账的整理、归档、保管，按照国企档案管理规定，定期装订台账资料，确保台账安全、可追溯，配合审计、巡查等相关检查工作。
五、合规管理与其他工作
1.严格遵守国家财经法规、国企财务管理制度、内控流程及保密规定，坚守廉洁自律准则，杜绝资金管理、票据管理等环节的违规违纪行为。
2.配合公司内部审计、外部审计、税务检查、国资监管等相关工作，提供所需的资金、台账、凭证等相关资料，如实反馈工作情况。
3. 负责财务印章、空白票据、有价证券的保管，严格按照印章使用规定办理用印手续，做好使用登记，确保印章、票据安全。
4.完成领导交办的其他财务相关工作，协助配合财务部门完成各项财务专项工作，确保公司财务工作有序推进，符合国企发展及监管要求。

任职要求：

1.本科及以上学历，会计、财务等财经类专业；
2.初级会计职称及以上证书；
3.有大企业或国企2-3年以上工作经验，有资金管理、会计管理经验优先。
4.财务基础扎实懂会计基础、凭证审核、日记账等各类台账登记，熟悉《会计法》《现金管理条例》《支付结算办法》。

5.熟练EXcel及用友、金蝶等财务软件。
6.为人应诚实、廉洁、无不良记录；工作应细致严谨，责任心强，保密意识强。