资金融资主管

岗位职责：
【资金统筹管理】
1.负责公司整体资金统筹规划，编制年度 / 月度 / 周度资金预算，统筹生产采购、设备投资、日常经营、税费缴纳等资金调配；
2.搭建公司资金池管理体系，统筹账户资金、回款统筹、支付管控，保障制造环节生产周转资金、原材料采购资金、固定资产投资资金足额供给；
3.统筹银行账户管理、资金结算、头寸调度，确保资金使用效率***化。
【资金分析与监控】
1.负责资金使用分析、现金流分析、资金成本分析、应收账款 / 存货资金占用分析，定期出具资金分析报告、现金流预警报告；
2.实时监控公司资金流向、资金使用效率，对制造业生产经营资金、项目专项资金使用进行风险预警与偏差分析。
【资金使用情况跟进与管控】
1.全程跟进各项资金拨付、使用进度；
2.审核资金支付合规性，核查资金专款专用执行情况，形成资金使用跟进台账，确保资金投向与预算一致。
【融资工作】
1.制定公司年度融资计划，结合制造业重资产、重周转特点，设计流动资金贷款、固定资产贷款、设备融资租赁、供应链金融、票据贴现 / 银承、项目贷等多元化融资方案；
2.对接银行、租赁、保理、信托等金融机构，维护融资渠道，拓展低成本融资资源；
3.独立完成融资资料准备、授信申报、合同签署、提款落地、还本付息、贷后管理全流程工作；
4.管控融资成本、融资期限，优化融资结构，降低公司综合财务费用。
【会议安排与汇报】
1.组织召开资金统筹会、融资专题会、现金流分析会，负责会议议程制定、资料准备、现场组织、会议纪要编制；
2.跟进会议决议落地执行，定期向管理层汇报资金状况、融资进展、资金使用成效及风险提示。
【其他工作】
1.建立健全公司资金管理、融资管理相关制度与流程；
2.配合内外部审计、税务、金融机构尽调等工作；
3.完成上级交办的其他工作
岗位要求：
财务管理、会计学、金融学、投融资等相关专业。
1.持有中级会计师、CPA、CFA、资金管理相关证书；拥有本地银行 / 金融机构资源；有大中型制造企业融资成功案例者优先。
2. 两年及以上制造业企业资金管理 / 融资主管实操经验，具备生产型企业、装备制造、工业制造行业经验优先；有独立主导融资落地、资金统筹全流程经验者优先。
3.精通资金统筹、现金流预算、资金分析、资金监控全模块工作，熟悉制造业资金周转逻辑；
4.熟悉国家金融政策、财税法规，熟练操作流贷、固贷、融资租赁、银承、供应链融资等制造业主流融资工具；
5.能独立完成融资方案设计、授信申请、金融机构对接、贷后管理；
6.熟练使用财务软件、Excel（数据透视表 / 函数 / 分析报表），具备较强的数据分析、报告编制能力。
7.具备极强的资金风险意识、统筹规划能力、沟通谈判能力（对接金融机构 / 内部部门）；
8.工作严谨细致、责任心强，能承受制造业资金节奏与融资工作压力；
具备良好的会议组织、汇报表达、文字撰写能力。