出纳

一、岗位职责
1. 负责公司日常现金、银行存款的收付结算业务，严格审核各类付款单据，确保资金支付合规、准确。
2. 及时登记银行存款日记账，做到日清月结、账实相符，定期编制资金日报、周报及月报。
3. 负责银行账户管理，包含开户、销户、银行承兑开具、网银操作、银企对账、回单及对账单取回等相关工作。
4. 保管库存现金、空白支票、银行 U 盾、印章、票据及有价证券，严格执行资金安全与印章管理制度。
5. 负责员工报销单据的审核、工资发放执行、应收账款台账管理等相关事务。
6. 配合主办会计完成账务核对、发票整理、凭证装订等工作。
7. 严格遵守国家财经法规及公司财务制度，杜绝坐支现金、挪用公款等违规行为。
8. 完成上级交办的其他财务相关工作。
二、任职资格
1. 大专及以上学历，会计学、财务管理、审计等财务相关专业优先。
2. 1年及以上出纳岗位实操经验，熟悉现金管理、银行结算流程及基础财务规范。
3. 具备扎实的财务基础知识。
4. 熟练使用金蝶、用友等财务软件及 Office 办公软件，能独立完成台账登记与数据核对。
5. 熟悉增值税发票管理、资金支付审批流程及基础税务常识。
6. 工作严谨细致、责任心强，具备良好的数字敏感度及风险防范意识。
7. 诚实守信、原则性强，保密意识高，无财务违纪及不良从业记录。
8. 沟通协调能力良好，执行力强，能高效配合财务团队完成日常工作。