出纳主管

工作职责
1. 统筹公司日常资金收付、银行账户管理及票据处理，确保资金流转的准确性与及时性。
2. 负责编制资金日报、周报及月度资金计划，为管理层提供现金流分析支持。
3. 优化出纳工作流程，完善资金管理制度，防范资金风险，保障公司资金安全。
4. 配合财务部门完成月度结账、税务申报及审计相关的资金数据核对工作。
5. 协调与银行、第三方支付平台的对接，处理异常交易及账户问题。
任职要求
1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业，持有会计从业资格证书或初级会计职称。
2. 具备3年以上出纳或资金管理工作经验，有互联网电商行业经验者优先。
3. 熟悉国家财经法规及银行结算制度，精通各类支付工具及资金管理系统操作。
4. 具备较强的风险意识与细节把控能力，能独立处理复杂资金结算场景。
5. 拥有良好的沟通协调能力，能高效配合财务、运营等跨部门团队工作。