出纳专员

1. 负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与管理，确保资金日清月结、账实相符。
2. 办理银行结算业务，包括网银操作、转账付款、回单打印、对账、银行账户开立 / 变更 / 注销等。
3. 审核费用报销、付款申请单据，核对金额、审批流程及附件完整性，确保合规后执行支付。
4. 负责员工工资、奖金、补贴等薪酬类资金的按时准确发放。
5. 登记现金日记账、银行存款日记账，及时编制资金日报、周报、月报，上报资金余额及收支情况。
6. 保管财务印章、空白票据、网银 U 盾、密码器等重要物品，严格执行印章与票据分离管理。
7. 配合会计完成账务处理，及时提供银行回单、对账单、报销单据等原始凭证。
8. 负责发票相关辅助工作，如发票领用、开具、保管、核销及发票数据整理。
9. 处理公司各类押金、保证金、往来款收付及台账登记工作。
10.协助完成税务申报辅助、工商年检辅助、审计配合等相关财务工作。
11.严格执行公司财务制度与内控流程，防范资金风险，发现异常及时上报。
12.完成上级交办的其他财务相关工作。