资金经理

岗位职责：
1. 资金计划与预测： 负责编制公司年度、月度及周度资金计划，动态监控现金流状况，确保资金收支平衡与运营安全。
2. 头寸管理与调度： 执行日常资金头寸管理，合理调剂资金余缺，提升资金使用效率，防范流动性风险。
3. 融资与关系维护： 拓展并维护银行及其他金融机构的合作关系，统筹授信额度的申请与管理，参与融资谈判及合同签订，保障公司发展资金需求。
4. 系统建设与数据分析： 负责资金管理系统（TMS）的搭建与优化，提升资金可视化水平，定期输出资金分析报告支持经营决策。
5. 制度完善与风险防范： 制定和修订资金管理制度、操作流程及应急预案，强化资金内控管理，确保合规运营。
任职要求：
1、具备 5-8年以上 财务或资金管理相关工作经验。
2、精通各类融资工具，拥有丰富的银行及金融机构资源，具备独立的授信谈判能力。
3、擅长现金流预测与分析，能够优化资金配置，提高资金使用效率，确保企业流动性安全。
4、精通Excel高级应用，能够独立搭建复杂的现金流预测模型、敏感性分析模型及偿债能力分析模型。