出纳

一、日常工作：
1、收款：a、确认收款、填开收据
b、“销项登记表”核销收款情况
c、收据保管

2、付款：a、审单，网银制单付款、支付宝付款
b、“进项发票跟踪登记表”登记每日对公付款情况
C、网银盾保管

3、日记账登记：a、银行日记账登记
b、各账户余额实时掌握

4、内部公司往来平账：
a、资金调度、合理安排
b、及时平账，尽量减少内部公司往来账

5、月末：a、银行回单、对账单打印及电子档存档
b、银行对账
C、当月回款统计

二、其他：
1、银行开户、信息变更、账户注销
2、票据接收情况登记、持有到期/承兑（包括汇票、铁建银信、云信等）
3、项目回款收据填开、填开收据回款情况跟踪
4、工资、报销发放
5、社保申报、扣款
6、工商年报
7、老板安排其他工作