出纳

1.资金收付管理
收款业务：负责公司日常经营款项的收取，包括现金、银行转账、票据（支票、汇票）等，并开具合法合规的收据或发票。
付款业务：根据审核无误、审批手续齐全的付款申请单（报销单、借款单、货款单等），办理现金支付或银行汇款/转账，做到准确、及时。
薪资发放：根据综合管理部提供的工资表，按时、准确发放员工工资及奖金。
费用报销：复核员工报销单据的合规性（发票真伪、金额正确、附件齐全、审批完整），并办理报销付款。
2.现金与银行存款管理
现金保管：严格遵守现金管理制度，每日盘点库存现金，确保账款相符（日清月结）；超出限额部分及时缴存银行，不得白条抵库，不得坐支现金。
银行账户管理：负责公司银行账户的开立、变更、注销工作，妥善保管银行账户资料、U盾（密码器）、支票密码等。
银行对账：每月末获取银行对账单，查明未达账项，确保银行存款日记账与银行对账单一致。调节表需由会计或财务负责人复核。
3.账务登记与报表
日记账登记：根据收付款凭证，逐笔、序时登记《现金日记账》和《银行存款日记账》，做到摘要清晰、数字准确、账面整洁。
资金日报：每日编制《资金余额表》，向财务负责汇报集团各公司账户余额，便于领导决策。
凭证整理与移交：每日或定期整理收付款原始凭证，登记流水编号，完整移交给会计人员，并办理交接手续。
4.配合与协作
配合财务经理工作：协助核对往来款项、清理未达账项；提供审计、税务检查所需的资金流水资料。
配合内外部检查：接受财务经理、内部审计部门或外部审计机构的现金盘点、库存抽查。
银行联络：与开户银行保持良好沟通，办理日常柜台业务、咨询账户信息、处理网银故障、贷款等。
5.企业资质申报维护：知识产权管理（软著、专利）、企业资质申报与维护（科小、创小、高企、专精、三体系等）内部协调与对外联络。
6.其他职责
交办任务：完成财务负责人或上级领导交办的其他与资金相关的临时工作。
票据事宜：辅助人员规整票据及开具发票工作。

任职要求：

年龄：22-35岁

学历：财务及相关专业大专以上学历

经验：1年以上出纳工作经验

知识要求：了解相关国家的会计法规，了解税务法规和相关税收政策

能力要求：熟练掌握财务软件和办公软件的应用

其它要求：工作责任心强，具备良好的商业保密意识。