出纳主管

工作职责
1. 统筹公司日常资金收付、银行账户管理及票据处理，确保资金流转合规且高效。
2. 负责现金、银行存款的日清月结，定期编制资金报表并进行余额核对，保障账实一致。
3. 审核各类费用报销、付款申请及工资发放流程，严格把控资金支付风险。
4. 协调与银行、税务等外部机构的对接工作，处理账户开立、变更及对账事宜。
5. 优化出纳工作流程，制定标准化操作规范，提升团队整体工作效率。
任职要求
1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业，持有会计从业资格证书或初级会计职称。
2. 具备3年以上出纳或资金管理工作经验，有商贸行业背景者优先。
3. 熟悉国家财经法规及银行结算制度，掌握财务软件（如用友、金蝶）的操作。
4. 具备较强的风险意识与细节把控能力，能独立识别并规避资金操作风险。
5. 拥有良好的沟通协调能力与团队协作精神，工作严谨且责任心强。