出纳主管

工作职责
1. 负责公司日常资金收付、银行账户管理及票据处理，确保资金安全与账实相符。
2. 审核原始凭证的合规性，准确登记现金、银行日记账，定期编制资金报表。
3. 协调银行、税务等外部机构，处理账户开立、对账、外汇结算等事宜。
4. 优化出纳工作流程，制定资金管理制度，提升团队工作效率与风险防控能力。
任职要求
1. 大专及以上学历，财务、会计相关专业，持有会计从业资格证书或初级会计职称。
2. 3年以上出纳或资金管理工作经验，熟悉商贸行业财务流程优先。
3. 精通财务软件（如用友、金蝶）及Excel高级功能，具备较强的数据处理能力。
4. 严谨细致，原则性强，具备良好的沟通能力与风险防范意识。