出纳主管

工作职责
1. 统筹公司日常资金管理，包括现金收付、银行账户管理及资金流水核对，确保资金安全与合规。
2. 负责审核各类费用报销、工资发放及供应商付款流程，把控财务风险。
3. 编制资金日报、周报及月度资金计划，为管理层提供现金流分析数据。
4. 管理出纳团队日常工作，制定标准化操作流程并监督执行，提升团队工作效率。
5. 配合财务部门完成月度结账、税务申报及外部审计等相关工作。
任职要求
1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业，持有会计从业资格证书或初级会计职称。
2. 3年以上出纳或资金管理工作经验，其中1年以上团队管理经验优先。
3. 熟悉国家财务法规及银行结算流程，熟练操作财务软件（如用友、金蝶）及Excel等办公工具。
4. 具备较强的责任心与风险意识，工作细致严谨，能承受一定的工作压力。
5. 良好的沟通协调能力，能有效对接内外部相关部门（如银行、税务）。