资金会计

工作内容：2、负责总部、门店日常费用的报销款、货款、工资、社保公积金等的付款及发放
3、负责销售开票以及采购退货折扣红字信息单的开具等
4、每月及时完成统计局、商务局各项月度、季度、年度、固定、临时报表及调查问卷等，做好统计台账。
5、应收核对：每日跟进应收账款核对，跟进各门店销售回款，关注医保、银联等第三方的回款状态。
6、结账：每月底汇总各门店的应收账款，并与各类收款方式后台金额及银行到账金额进行三方核对，核销应收账款。核对银行余额及时完成月结。
7、每月结账后，出具财务报表、科目余额表，按要求定期编制资金日报、周报、月报并上报至集团。部分预算、预算执行报表编制、关联交易表及其他资金相关表单上报。收集整理门店盘点表、医保支付表。
8、完成月结中司库等系统相关数据录入，协助总部安排下店盘点等管理工作
9、完成领导安排的其他工作