出纳

一、资金与票据管理
负责支票的购买、领用、开立、登记、保管与核销工作。
负责现金提取、日常现金收付、库存现金管理，确保账实相符。
二、账务登记与资金汇报
按财务制度建立并登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结。
每日编制资金日报，汇报资金收支及余额情况。
月初月末完成银行对账，编制银行余额调节表，确保账账相符。
根据资金报备单，及时向银行办理走款报备及相关流程。
三、银行业务办理
负责银行账户开立、销户、信息变更、银行询证等资料准备与业务办理。
协助办理流动资金贷款、银行承兑汇票、收汇、付汇等相关业务。
负责银行业务资料整理、归档与保管。
四、对账与内控
定期与会计核对现金及银行存款账目，确保账账相符、账实相符。
严格执行财务制度与资金审批流程，防范资金风险。
五、其他财务辅助工作
协助完成费用报销审核、工资发放、票据整理等工作。
完成领导交办的其他财务相关事务。
六、任职要求
持有初级会计专业技术资格证书。
财务、会计等相关专业优先，有会计相关工作经验优先。
熟悉现金管理、银行结算业务及财务相关法律法规。
熟练使用财务软件及Office办公软件，细心严谨，数据敏感。
责任心强，工作细致认真，能吃苦耐劳，具备良好的沟通能力与保密意识。
恪守职业道德，廉洁自律，无不良从业记录。