密云区公司出纳

工作地点：北京市密云区经济开发区C区西统路66号
[岗位职责]
1. 资金收付与结算：
1) 严格按照公司财务制度和报销流程，办理现金收付、银行结算及费用报销业务。
2) 审核原始凭证的合法性、准确性，对不符合规定的单据有权拒绝办理或要求退回更正。
2. 银行与现金管理：
1) 负责管理公司各银行账户，包括开户、变更、对账、销户等；每月按时编制《银行存款余额调节表》。
2) 负责现金及银行存款日记账的登记，做到日清月结，确保账实相符、账证相符。
3) 严格控制库存现金限额，妥善保管现金、有价证券、银行票据（支票、汇票等）及印章（如法人章）。
3. 资金调度与报表：
1) 根据业务需求，办理款项的划转、结算及理财产品的购买/赎回（如有）。
2) 每日/每周编制《资金日报表/周报表》，向管理层汇报资金动态。
3) 协助会计完成月度结账工作，提供银行回单、对账单等原始凭证。
4. 税务协办： ·
协助办理纳税申报、税款缴纳及发票的购买、开具、认证工作。
5. 其他工作：
1) 保管公司财务保险柜钥匙及密码，维护资金安全。
2) 完成上级交办的其他临时性财务工作。
【任职要求】
1. 教育背景：大专及以上学历，会计学、财务管理、审计、金融等相关专业。
2. 工作经验：·
具有1年以上出纳或财务相关工作经验（优秀应届生可放宽）。 ·
熟悉国家财经法规、税法及银行结算流程。
3. 专业技能：
熟练使用Excel（如VLOOKUP、数据透视表）及Word等办公软件。 ·
熟练操作网银系统及主流财务软件（如金蝶、用友等）。
4. 职业素养： ·
原则性强：严格遵守财务保密制度，诚实守信，廉洁自律。 ·
细致严谨：对数字敏感，极少出现差错，能承受重复性工作压力。 ·
沟通能力：与银行、税务及内部同事（如报销员工）保持良好沟通。 ·
持有《会计从业资格证》或初级会计职称者优先。