资金专员

1.根据公司发展完善并更新公司各个账户基本情况台账（含单笔单日限额等信息），每个季度末完成账户盘点表，及时办理银行开销户，开户需求确认后7个工作日内完成开销户办理，根据资金主办安排，及时办理账户新增、基本信息变更、业务开通，及时更新账户信息台账，确保办理及时、全面。

2.收集所有账户回单、月度对账单以及手续费单证，及时存档。

3.审核付款信息，依照每日各账户资金余额办理款项收支，打印单证、交接单证、截图告知。

4.每日核对营收与收款，确保资金回款及时准确。

5.领用、登记、保管、申请、支付、核销支票，跟踪支票兑付。

6.严格按照印章使用规定，保管、使用、登记。

7.建立收支票据台账，并保留票据档案资料信息；记录银行承兑汇票保证金台账、银行承兑汇票贴现台账；配合主管领导完成登记等工作

8.每日根据各账户的收支情况，编制资金日报，内容要准确、详细

9.及时索要手续费、利息发票，当月发票开具最多不超过两个月

任职要求:

年龄：25岁以上

学历：会计专业，本科以上学历

经验要求：3年以上出纳工作经验，掌握账务日常出纳业务办理；熟悉票据业务、银行理财业务

知识要求：具备会计职称资格，熟悉银行业务办理：掌握票据业务

其它要求：工作认真、细致、沟通能力强、有一定的心里承受力