财务出纳会计

一、资金收付管理
负责公司现金、银行存款的日常收支
办理报销、借款、工资发放、货款支付、收款入账
严格按审批流程付款，无审批不付款
保管库存现金、有价证券、U盾、印章（一般不兼管全部印鉴）
二、日记账与对账
登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结
每日核对现金账实相符，月末核对银行对账单
编制银行余额调节表，处理未达账项
三、票据与凭证管理
管理支票、汇票、发票、收据等票据
开具收款收据，配合会计开票
整理、粘贴报销单据，移交会计记账
四、往来与报表
及时登记收款、付款明细，跟进回款
报送资金日报、周报、月报
配合会计、审计进行资金盘点与核查
五、其他常见工作
办理银行开户、销户、转账、对账、打印回单
保管保险柜钥匙、网银U盾
严格执行财务制度，防范资金风险