财务出纳

1.负责现金、银行存款的日常收付与结算，严格审核报销、付款单据，确保合规无误；
2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；
3.保管库存现金、有价证券、空白支票、网银 UKey等重要物品，确保资金与票据安全；
4.办理银行开户、销户、转账、对账、回单打印等业务，按时核对银行账户，编制银行余额调节表；
5.配合会计做好票据整理、凭证交接、工资发放、税费缴纳等相关工作；
6.严格执行公司财务制度、资金审批流程，杜绝违规支付与坐支现金；
7.完成领导交办的其他资金、票据、台账相关工作。