资金管理岗

岗位要求：
1. 资金收付与结算管理
(1) 负责日常现金、银行存款的收付业务，确保资金收付准确、及时，做到账款相符、日清月结。
(2) 办理银行转账、汇款、支票开具与兑付等结算业务，维护银行账户的正常运作，包括账户开户、销户、变更等手续。
(3) 处理票据业务，如票据的接收、背书、贴现等，确保票据的安全与合规使用。
2. 资金计划与预算管理
(1) 协助编制资金预算和资金计划，预测资金需求和资金流量，为企业的经营决策提供资金支持。
(2) 根据资金计划合理安排资金的使用，优化资金配置，提高资金使用效率，避免资金闲置或短缺。
(3) 定期对资金预算执行情况进行分析和评估，及时调整资金计划，确保资金预算的合理性和有效性。
3. 资金监控与风险管理
(1) 实时监控企业资金余额和资金流动情况，对大额资金流动进行重点监控，及时发现资金异常情况并采取措施。
(2) 识别和评估资金风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等，制定相应的风险应对策略，降低资金风险。
(3) 建立资金风险预警机制，对可能出现的资金风险进行预警和提示，为企业的风险决策提供依据。
4. 银行关系与融资管理
(1) 维护与银行等金融机构的良好合作关系，负责与银行的日常沟通和协调，办理银行授信、贷款等融资业务。
(2) 协助制定融资策略和融资计划，准备融资所需的资料和文件，配合金融机构进行融资审批工作。
(3) 跟踪融资项目的进展，确保融资资金的及时到位和合理使用，按时偿还融资款项，维护企业的信用记录。
5. 财务报表与数据分析
(1) 编制资金日报、周报、月报等资金报表，反映企业资金的收支情况、资金余额及资金流动趋势，为管理层提供决策支持。
(2) 对资金数据进行分析和解读，提供资金分析报告，包括资金使用效率分析、资金成本分析、资金风险分析等，为企业的资金管理提供参考依据。
(3) 配合财务部门完成财务报表的编制和审计工作，提供资金相关的数据和资料。
6. 内部控制与合规管理
(1) 执行企业资金管理制度和内部控制流程，确保资金业务的合规性和安全性。
(2) 对资金业务进行内部审计和监督，检查资金收付、结算、融资等业务的合规性，防范资金风险和舞弊行为。
(3) 配合外部审计机构进行资金审计工作，提供相关资料和信息，确保审计工作的顺利进行。
岗位要求
1. 研究生及以上学历，财务、审计相关专业
2. 2年以上资金管理岗位工作经验，有央、国企经验者优先
3. 熟悉国家财务、税务相关法律法规
4. 具备良好的沟通能力和团队协作精神
5.具备中级制成者优先考虑