财务出纳专员

一、现金管理
1. 负责日常现金收付、盘点，做到日清月结、账款相符。
2. 严格执行现金管理制度，控制库存现金限额，严禁白条抵库、坐支现金。
3. 办理费用报销、备用金借支、工资现金发放等业务，审核单据合规性、签字手续齐全。
二、银行结算管理
1. 负责公司银行账户日常管理，办理转账、汇款、对公付款、收款入账等业务。
2. 保管网银U盾、银行卡、银行预留印鉴，按规定分开保管、规范使用。
3. 每月核对银行对账单，编制银行余额调节表，排查未达账项并跟进处理。
4. 办理开户、销户、账户信息变更、回单打印、票据领取等银行业务。
三、票据及印章管理
1. 保管现金支票、转账支票、收据、发票等各类票据，做好领用、注销登记。
2. 严格按流程使用财务印章、法人章，不私自外借、不违规盖章。
四、账务与台账登记
1. 及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到逐笔登记、摘要清晰、数字准确。
2. 建立资金收支台账、备用金台账、票据台账，定期整理归档。
3. 配合会计做好凭证整理、交接，按时提供资金流水、收支明细。
五、工资及费用辅助
1. 配合人事核对员工工资表、考勤、补贴，完成工资代发、发放工作。
2. 负责员工报销单据初步审核，核对金额、票据、审批流程完整性。
六、资金安全与日常事务
1. 严守财务保密制度，不得泄露公司资金、账户及收支情况。
2. 负责财务相关资料、单据、档案整理归档，保管好财务办公用品。
3. 完成领导交办的其他财务、行政辅助工作。