职位描述
现金流管理融资管理结算管理银行网银管理
职位描述
工作职责：
1、网银复核：负责体系内所有公司的网银复核，每月库存资金盘存，并出具资金盘点表；
2、凭证复核：负责体系内所有公司的收付款凭证审核，各银行日常资金日常调拨，提前安排好资金做好还款计划；
3、内控审核：熟悉公司ERP流程，定期复核收付款、发票信息和ERP采购部、销售部核对台账，以确保完整性、准确性；
4、税务报表审核：复核每个月各公司的财务报表、增值税税负率等税务指标；
5、资金计划：定期做好贷款资金的还贷计划和每月增值税付款计划；
6、财务归档：配合领导内控要求，保管好对应的合同、发票、流水等；
7、审计配合：提供银行贷款、资方财务尽调和年度审计工作所需财务材料;
8、协助财务总监、和第三方机构高新企业认定和政府项目审计工作;
9、负责与税务、银行等有关部门保持良好的关系。
10、完成领导安排需要处理的其他事项。
任职资格：
1、大专以上学历财务相关专业,财务专业英语和书面语熟练，40岁以下中级会计师职称，熟练使用office及金蝶用友财务软件，能力优秀者可以放宽；
2、具有3年以上同等岗位，有高新制造业或教培行业财务管理经验，有集团或上市公司或海外公司财务管理经验者优先考虑；
3、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策；
4、为人踏实，工作仔细责任心强，良好的沟通技巧,分析和解决问题的能力；
5、具备团队合作精神,为人可信稳重。
工作职责：
1、网银复核：负责体系内所有公司的网银复核，每月库存资金盘存，并出具资金盘点表；
2、凭证复核：负责体系内所有公司的收付款凭证审核，各银行日常资金日常调拨，提前安排好资金做好还款计划；
3、内控审核：熟悉公司ERP流程，定期复核收付款、发票信息和ERP采购部、销售部核对台账，以确保完整性、准确性；
4、税务报表审核：复核每个月各公司的财务报表、增值税税负率等税务指标；
5、资金计划：定期做好贷款资金的还贷计划和每月增值税付款计划；
6、财务归档：配合领导内控要求，保管好对应的合同、发票、流水等；
7、审计配合：提供银行贷款、资方财务尽调和年度审计工作所需财务材料;
8、协助财务总监、和第三方机构高新企业认定和政府项目审计工作;
9、负责与税务、银行等有关部门保持良好的关系。
10、完成领导安排需要处理的其他事项。
任职资格：
1、大专以上学历财务相关专业,财务专业英语和书面语熟练，40岁以下中级会计师职称，熟练使用office及金蝶用友财务软件，能力优秀者可以放宽；
2、具有3年以上同等岗位，有高新制造业或教培行业财务管理经验，有集团或上市公司或海外公司财务管理经验者优先考虑；
3、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策；
4、为人踏实，工作仔细责任心强，良好的沟通技巧,分析和解决问题的能力；
5、具备团队合作精神,为人可信稳重。
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