出纳

岗位职责
（一）资金收付管理
1. 负责公司日常现金、银行转账收付业务，严格按照公司财务审批流程执行付款，包含员工费用报销、工资发放、供应商货款、项目费用、税费等款项支付。
2. 管理库存现金、银行账户资金，每日盘点现金，做到日清月结，保证账实相符，把控资金安全。
3. 负责物联网项目回款核对、到账登记，跟进对公回款流水，整理回款台账，同步业务部门确认项目收款情况。
（二）银行及票据管理
1. 办理各类银行业务：转账、结汇、开户、销户、账户信息变更等；定期打印银行回单、对账单，完成银行对账工作。
2. 保管网银U盾、银行印鉴、空白支票、收据、发票等财务票据，严格执行印章、U盾分离保管制度，做好使用登记。
3. 负责公司POS机、收款账户管理，每日核对平台收款、分账数据，整理资金明细报表。
（三）账务登记与资料归档
1. 准确登记现金日记账、银行存款日记账，及时录入收支凭证，保证账目清晰、数据准确。
2. 整理、装订、保管财务原始凭证、单据、银行资料、财务档案，做好分类归档，配合审计、税务核查工作。
3. 定期编制资金日报、周报、月报，统计公司资金收支、结余情况，上报财务主管。
（四）辅助财务及行政工作
1. 协助会计完成月度、季度、年度账务核算，整理报销单据、进项销项发票，辅助税务申报前期资料整理。
2. 审核员工报销单据，核对票据合规性、审批流程完整性，剔除不合规单据。
3. 保管公司基础证照资料，配合行政、业务部门完成财务相关对接工作，处理临时财务事务。
4. 完成上级领导交办的其他财务相关工作。
三、任职要求
（一）硬性要求
1. 大专及以上学历，财务、会计、出纳等相关专业，持有初级会计证书优先。
2. 1-2年出纳工作经验，有物联网、科技、工程、软硬件行业财务经验者优先；优秀应届生可放宽条件。
3. 熟悉国家财经法规、财务管理制度，了解基础税务、银行结算流程。
（二）技能要求
1. 熟练使用Office办公软件，精通Excel函数、表格制作，能独立制作资金台账、报表。
2. 熟练操作各大银行网银、财务记账软件（金蝶/用友）。
3. 具备基础票据辨别能力，熟悉报销审核流程。
（三）素质要求
1. 人品端正、诚信严谨、保密意识强，严格遵守财务保密制度。
2. 细心耐心、责任心强，对数字敏感，无资金账务差错记录。
3. 沟通能力良好，能顺畅对接业务、行政、供应商，抗压能力强。