出纳

工作职责
1. 执行公司日常现金及银行收付款操作，严格遵循审批流程完成报销、结算等业务，确保资金支付的及时性与准确性。
2. 管理银行账户全生命周期事务，办理转账、电汇、承兑等结算业务，跟踪资金到账及回款状态，定期核对银行对账单并确保账实一致。
3. 负责现金、支票、承兑汇票等票据的全流程管理，建立动态台账并记录使用情况，妥善保管银行U盾、印鉴及财务档案，保障资金与票据安全。
4. 登记现金日记账与银行日记账，整理付款单据及银行回单，配合会计完成账务处理，确保账账相符。
5. 审核员工报销单据的完整性与合规性，办理工资、奖金发放，跟踪借款及备用金核销，协助控制费用支出。
6. 配合财务经理完成资金计划编制，统计每日资金收支数据，提供银行余额及资金日报，支撑公司资金调度决策。
7. 协助办理银行、税务相关事务，准备财务审计资料，支持出口业务的收汇及外汇结算操作。
8. 操作ERP及财务系统，录入资金收付款数据，核对系统与银行数据一致性，维护基础信息并确保数据精准。
9. 归档银行回单、付款资料等财务档案，严格执行财务保密制度。
10. 协同采购、销售部门处理客户回款与供应商付款，支持项目资金结算工作。
任职要求
1. 大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。
2. 1年以上出纳或财务相关工作经验，具备制造业、阀门或船舶行业经验者优先，应届毕业生可培养。
3. 熟悉出纳全流程操作，精通银行结算业务（含转账、承兑、外汇），熟练使用Excel及财务软件，熟悉ERP系统者优先。
4. 具备良好的职业操守，工作细致严谨，责任心强且原则性突出，能严格遵守财务制度。
5. 持有会计从业相关证书优先，熟悉网银操作，具备一定英语基础者优先。
6. 具备良好的跨部门沟通协调能力，能高效配合完成资金相关事务。