资金主管

岗位职责：
1、负责母公司财务印鉴保管、资金支付的一级复核，办理日常支付及银行资金结算等业务；
2、配合从金融机构办理授信、融资、担保、保函、票据等业务，保管合同，按时出具授信、融资、担保、保函、票据台账表；
3、负责编报出具资金日报、周报、月度资金预算表及执行差异分析表；
4、负责全公司账户管理工作，办理银企直连授权；监督账户状态，推进落实账户开销变，持续优化账户管理体系；
5、负责月度和核算组对账，配合月结；
6、负责配合推进司库系统建设工作，完成司库系统资金及金融模块数据维护；
7、挖掘资金系统功能，推动信息化建设，提高资金数据信息化呈现及准确性；
8、 负责月度应收账款变动跟进，定期出具应收跟进表及相关报告；
9、负责配合清欠工作，核查清欠相关信息出具核查表及核查报告；
10、 负责配合提供年度审计相关材料及询证函等事宜；
11、完成交办的其他工作。
任职要求
1、 会计、经济、金融专业本科及以上学历，通过国家会计职称考试；
2、熟悉银行结算流程及相关对公业务
3、具备2年以上企业资金管理相关工作经验；
4、能熟练使用各种办公软件；
5、具备优秀的逻辑思维能力、沟通能力、表达能力、写作能力；
6、具备良好的职业操守及认真严谨的工作态度与团队合作精神，有一定的抗压能力。