资金管理岗

岗位职责:
1）会计信息保密
1.认真执行国家财经法规、现⾦管理制度，遵守本公司的财务管理制度；
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的⼯作原则；
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
2）资金管理
1.建立和完善区域资金相关管理制度、流程及内控机制；
2.组织安排公司资金管理及付款管理；
3.负责划清固定资金、流动资金、专项资金的使用界限，统筹公司资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核；
4.组织安排公司银行账户、票据、有价证券及现金管理监控；
5.统筹公司资金收支结算，保函、授信等业务的具体办理；
6.对下属单位的资金收支、银行账户管理工作进行监督检查；
7.负责统筹区域内筹融资管理工作。
3）总账报表管理
1.审核公司财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等）及管理报表；
2.组织并配合内外部审计、税务检查及财务信息披露工作；
3.分析财务数据，提供资金及经营相关的财务分析报告，支持管理层决策；
4.负责总账会计政策执行及月末关账工作，确保账务处理准确、合规、及时；
4）司库管理
1.统筹华北区域内所属公司每月司库数据填报、汇总、校对、上报等管理工作
2.对接集团司库管理工作；
5）其他1.完成领导交办其他工作，并配合其他岗位完成工作。
任职资格:
1.本科及以上学历；财务相关专业。大学本科及以上学历，4年及以上相关工作经验；研究生及以上学历，2年及以上相关工作经验；具有会计师事务所经验优先；
2.熟悉国家财经法律、法规、规章、政策，掌握本行业业务管理的有关知识；
3.熟练运用日常办公软件；
4.具有很好的数据分析、信息洞察能力，有很强的风险意识和处理能力，有较好的沟通协调能力及组织能力；
5.获得会计中级职称；
6.中共党员优先。