结算员

一、现金管理工作
严格执行现金管理制度，管控库存现金限额，日常现金收支做到日清日结，每日盘点现金，确保账实相符，杜绝白条抵库、坐支现金。
2. 负责员工日常零星报销、差旅费、备用金、加班费、临时工工资等现金款项支付，核对单据完整性、审批流程完整性，不合规单据不予支付。
3. 办理现金缴存、大额现金提取业务，全程做好安全防护，登记现金日记账，字迹清晰、凭证编号对应，及时传递记账单据至会计。
4. 管理公司备用金，定期核对各部门备用金使用情况，督促及时冲账、归还，跟进逾期备用金清理。
二、银行结算与账户管理
管理公司全部银行账户、网银 U 盾、支付密钥，实行双人保管、分离权限，严格遵守网银操作规范，防范资金风险。
2. 办理银行转账、电汇、承兑汇票解付、对公付款、货款支付、税费缴纳、社保公积金划转、银行代发工资等业务，核对收款方信息、金额、用途，确保付款准确无误。
3. 每日查询各银行账户余额、流水，编制资金日报表，及时上报财务负责人，同步反馈异常流水、未达账项。
4. 按月获取银行对账单，编制银行存款余额调节表，逐笔核对未达账项并跟踪清理，保证银行账与对公账户余额一致。
5. 负责银行账户开立、变更、注销资料准备，对接银行办理回单、票据、资信证明、账户年检等日常业务，维护银行对接关系。
6. 保管银行印鉴、支票、电汇单、结算凭证等，建立领用登记台账，规范票据使用、作废、核销流程。
三、票据、有价单证及印章管理
1. 负责增值税发票、普通发票、收据、收款收据、银行承兑汇票、商业承兑汇票等各类票据的接收、登记、保管、流转与台账管理，实时记录票据收付、到期、背书、托收情况。
2. 严格把控票据真伪、背书连续性，到期票据提前办理托收，逾期、异常票据第一时间上报并跟进处理。
3. 按公司内控要求保管财务相关印章，执行印章使用审批、登记制度，严禁私自外借、滥用印章。
四、工资、社保、福利款项发放
1. 配合人力资源部核对员工工资表、考勤、扣款、补贴数据，完成工资、奖金、福利费银行代发操作，处理发放失败、退回款项并重新发放。
2. 按时办理社保、公积金、工会经费、残疾人保障金等款项申报与划转，留存缴费凭证并归档。
3. 整理工资发放流水、回单，分类归档，配合薪资核对与员工薪资答疑。
五、费用报销与单据初审
按照公司财务制度、报销标准，初审费用报销单、付款申请单，检查单据附件、发票真伪、审批签字、金额计算、事由完整性。
2. 区分生产采购、行政后勤、销售、车间费用等各类款项，按流程分批次办理支付，做好单据交接记录。
3. 登记费用支付台账，配合会计完成账务核对，及时退回不合规单据并说明原因。
六、台账登记、数据统计与档案管理
规范登记现金日记账、银行存款日记账、资金台账、票据台账、付款台账，做到账证、账账相符。
2. 按日 / 周 / 月统计资金收支数据，配合财务负责人编制资金收支周报、月报，统筹日常资金流向统计。
3. 整理装订银行回单、付款凭证、报销单据、对账单、票据存根等财务资料，按档案管理要求分类归档，保证资料完整可查。
七、内控、合规及风险管控
严格遵守国家财经法规、上市公司财务内控规范、企业资金管理制度，坚守资金安全底线，杜绝违规收付。
2. 保守公司资金数据、客户账户、薪资等财务机密，不外泄财务信息。
3. 配合内部审计、外部审计、税务稽查、上市公司信息披露相关资金资料提供、现场核查工作。
4. 定期自查资金、票据、印章管理漏洞，发现异常、风险、差错第一时间上报财务负责人。
八、其他辅助工作
1. 配合采购、销售部门办理收付款、对账相关辅助工作，对接客户、供应商款项结算咨询。
2. 完成财务负责人交办的其他临时性财务工作、部门内勤工作。