资金会计-结算-制造业

1.资金预算：每月收集各部门资金预算，编制资金预算表。每月完成资金预算执行分析。
2.费用审核：依据财务收支报销制度，对支出及费用进行合规审核。
3.资金收付业务：负责公司日常资金收付、银行账户管理及资金计划的执行。
4.票据：负责银行票据的申购、使用及保管，对银行票据的安全及完整负责。
5.报表：编制银行、现金日记账；编制资金日报。
6.档案管理：据公司会计档案管理要求，保证档案完整、安全。
7.上级安排的其他工作。