出纳

一、岗位职责

1、专注于公司资金收付执行与安全管控，严格遵循财务管理制度、银行结算规则及相关法规，准确完成各类款项的收取、支付及台账登记，确保资金收付及时、准确。

二、具体工作内容

1、收款处理

每日登陆网银，对收到款项确认来源、金额、对应业务等信息，实时跟踪款项到账状态；

协助配合业务部门处理收款款项相关的查询、对账需求等工作。

2、付款处理

接收到经审核通过的付款流程，核对付款金额、收款方名称、账号、开户行等关键信息，确认无误后启动支付流程；

通过网银方式办理款项支付操作，确保支付指令准确无误，及时获取银行回单、付款凭证等原始单据；

跟踪支付执行情况，对付款失败、退票、银行反馈异常等情况，第一时间与上一级主管、业务部门沟通核实，快速处理等事宜；

3、台账管理

按照公司规定，对部分付款记录要进行台账登记管理，记录单据信息，做到日清月结；

4、单据下载和打印

对个人经手的银行单据，每月在固定的时间内进行下载打印

任职要求：

1、学历：大专及以上

2、专业：财务、会计相关专业

3、工作经验：1-2 年出纳工作经验

4、核心技能：熟悉银行网银操作，熟悉使用 Excel，具备良好的数据核对和台账统计能力

5、证书要求：会计从业资格证、初级会计职称者优先

6、其他：严谨细致、责任心强，具备良好的职业道德