工作内容
1. 依法建立现金、银行日记账,并逐日逐笔登记现金、银行存款日记账。
2. 负责办理现金及银行网银收支结算业务,并及时办理报账后的账务登记,及时对签发的支票进行报账清理。
3. 负责填制现金、银行等相关业务的记账凭证。凭证附件要求合法、有效、完整。
4. 严格现金、支票管理制度,库存现金额符合有关制度规定,保管好库存现金、支票、印鉴、有价证券等。
5. 对库存现金、银行存款逐日进行盘点,做到帐实、帐证、帐帐相符。现金日记账要按日逐笔顺序登记,现金实际库存额应每日同现金日记账余额相符,不得用白条抵库存和挪用现金。银行存款帐要按日逐笔顺序登记,按日结出余额,银行存款的账面余额要及时与银行存款对账单核对,按月编制银行存款余额调节表。
6. 每周做各公司资金周报;及时、准确登记各个公司网银、查询银行余额及承兑余额,在各个理财网站上面查询净值、计算收益。
7. 负责各公司银行账户的开立、变更、注销。
8. 负责各公司各项代扣、代缴款项。
9. 每月编制不同口径的管理报表。
10. 负责进口付汇核销工作。
11. 负责各公司销售发票的开具工作。
12. 负责每月对其他应收款项以及借款的清理,核对。
13. 负责OA、易快报单据处理。
14. 负责保函办理及解付。
15. 负责各公司个税明细申报。
16. 负责承兑汇票背书、转让。
17. 负责工会流水的登记汇总;打印回单整理,做凭证、决算报表。
18. 公司授信资料准备、提供担保公司与交行所需资料,担保公司完成公证、抵押,交行合同签订盖章,提公证费、评审费付款。
19. 领导交办的其他工作事项。
20. 对公司资金、账务情况保密,不要泄露给他人。
任职资格
1. 持有会计初级职称,忠厚老实,踏实肯干,有责任心。
2. 严格遵守职业道德,遵守、执行国家财经法律法规和财会制度。
3. 有2年以上出纳工作经验,家在北京的优先考虑。
4. 熟练使用用友财务软件;熟练使用办公软件,特别是excel软件。