出纳

岗位职责
1. 资金收支管理：负责公司日常现金收付、银行转账、回款核对等业务，严格遵守公司财务制度及资金管理规定，确保每一笔资金收支合规、准确、可追溯，杜绝资金差错。
2. 账务票据处理：及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责各类报销单据、票据的初步审核，核对单据真实性、完整性、合规性，规范整理票据凭证，配合会计完成账务对接工作。
3. 银行对接工作：负责公司银行账户的日常维护，办理银行开户、销户、对账、回单打印、流水查询等相关业务；及时跟进银行各类通知，妥善处理银行业务问题，保障公司资金流转顺畅。
4. 资金保管与报备：妥善保管公司现金、空白支票、网银U盾、财务印章等重要财务物资，严格执行保管及使用规范；每日核对库存现金、银行余额，定期上报资金收支明细、资金余额报表，为财务核算及管理层决策提供准确数据。
5. 费用报销核算：负责员工日常费用报销、工资发放、社保公积金扣款核对等工作，准确核对金额，按时完成发放，组织相关的培训并时解答员工报销相关疑问。
6. 资料归档与配合工作：整理、装订、归档各类财务凭证、报表、银行单据等财务资料，保证财务档案完整规范；积极配合会计、财务主管完成月度、季度、年度财务核算、审计及各类财务核查工作，完成领导交办的其他财务相关临时工作。
任职要求
1. 学历专业：本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先，持有初级会计职称证书者优先。
2. 工作经验：具有出纳、财务相关工作经验，熟悉出纳工作流程。
3. 专业能力：熟练掌握现金、银行结算业务，熟悉国家财经法规及财务基础制度；熟练使用Office办公软件、财务记账软件，能独立完成日记账登记、报表整理等基础工作。
4. 核心素养：工作细致严谨、责任心强、原则性强，具备良好的数字敏感度，严格遵守财务保密制度，无财务相关不良从业记录。
5. 综合素质：具备良好的沟通能力、执行力和团队协作意识，服从工作安排，能够高效完成本职工作，心态踏实稳定。