更新于 2月24日
职位描述
现金流管理结算管理银行网银管理支付管理生物/制药服装/纺织/皮革制造
岗位职责
1）负责公司日常资金收支管理，编制资金计划表，监控资金流动情况，确保资金安全与高效使用。
2）协调银行及金融机构，办理融资、授信、票据等业务，优化资金成本。
3）监控公司现金流，预测短期和长期资金需求，提出流动性管理建议。
4）定期编制资金分析报告，包括现金流量表、资金使用效率分析等。
5）维护银行关系，管理公司银行账户开立、变更、注销等事务。
6）统筹外汇收付、结售汇业务，规避汇率风险。
7）建立资金风险预警机制，防范资金链风险。
8）监督资金操作合规性，确保符合内外部审计要求。
9）配合完成财务部其他相关工作及临时任务。
任职要求
1）大专及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业。
2）3年以上资金管理、财务分析或相关岗位经验，有集团企业或跨境资金管理经验者优先。
3）熟悉银行、融资、外汇等业务流程，具备金融工具（如票据、信用证）操作经验。
4）精通Excel及财务软件（如SAP、用友、金蝶），熟悉资金管理系统者优先。
5）具备较强的数据分析能力和风险意识，对资金敏感。
6）良好的沟通协调能力，能与银行、业务部门高效对接。
1）负责公司日常资金收支管理，编制资金计划表，监控资金流动情况，确保资金安全与高效使用。
2）协调银行及金融机构，办理融资、授信、票据等业务，优化资金成本。
3）监控公司现金流，预测短期和长期资金需求，提出流动性管理建议。
4）定期编制资金分析报告，包括现金流量表、资金使用效率分析等。
5）维护银行关系，管理公司银行账户开立、变更、注销等事务。
6）统筹外汇收付、结售汇业务，规避汇率风险。
7）建立资金风险预警机制，防范资金链风险。
8）监督资金操作合规性，确保符合内外部审计要求。
9）配合完成财务部其他相关工作及临时任务。
任职要求
1）大专及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业。
2）3年以上资金管理、财务分析或相关岗位经验，有集团企业或跨境资金管理经验者优先。
3）熟悉银行、融资、外汇等业务流程，具备金融工具（如票据、信用证）操作经验。
4）精通Excel及财务软件（如SAP、用友、金蝶），熟悉资金管理系统者优先。
5）具备较强的数据分析能力和风险意识，对资金敏感。
6）良好的沟通协调能力，能与银行、业务部门高效对接。
工作地点
朝阳区朝阳公园北京新德源生物科技有限责任公司
公司信息
北京新德源生物科技有限责任公司
未融资 · 1000-9999人 · 生物/制药、生物/制药、医药研发/生产外包（CXO）
已审核
公司介绍
北京新德源生物科技有限责任公司是2020年10月注册成立的有限责任公司。公司注册资本8000万元。公司为新疆德源生物工程有限公司的关联公司。公司开展的主要业务为血液制品的产品研发，包括产品的研发方案、研发路径，研发中关键节点的处理；撰写研发产品的注册申报材料，为关联公司在国家有关行政审批部门进行的产品注册申报提供咨询；协助关联公司完成新产品的技术转化、技术转移；进行业务培训。为关联公司的原料基地（单采血浆站）拓展进行可行性论证和实地调查，并形成书面报告；原料基地的实际拓展和落地。 集团所属的新疆德源生物工程有限公司成立于1994年5月，是新疆唯一一家血液制品生产企业。公司拥有准入壁垒高、政策支持、市场广阔、利润水平高等4大血液制品行业优势和特有的新疆地缘优势。公司经过20多年的深耕细作，现已发展为总投资额超过20亿元人民币，员工人数超过1000人，总占地面积超过1000亩的高新技术企业，建设有符合GMP标准的血液制品生产车间以及配套设施，设有博士后科研工作站、企业技术中心。公司现有15个单采血浆中心已投入运营，在国内其它省市和中亚国家布局建设单采血浆中心已列入集团近期规划建设项目。
工商信息
企业名称 北京新德源生物科技有限责任公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法人代表 张传广
经营状态 存续
成立时间 2020-10-14
注册资本 500万元
认证资质
营业执照信息
